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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 499.00 | 588 720.00 | 115 779.00 | 704 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 736.00 | 489 231.00 | 127 505.00 | 616 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 631.00 | 1 077 951.00 | 390 680.00 | 1 468 631.00 |
BT Marchandises | 1 358 458.00 | | 1 358 458.00 | 1 358 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 356.00 | 95 985.00 | 127 372.00 | 223 356.00 |
BZ Autres créances | 281 152.00 | | 281 152.00 | 281 152.00 |
CF Disponibilités | 400 697.00 | | 400 697.00 | 400 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 734.00 | 95 985.00 | 2 175 750.00 | 2 271 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 365.00 | 1 173 935.00 | 2 566 430.00 | 3 740 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DH Report à nouveau | 919 917.00 | 830 822.00 | | 919 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 749.00 | 89 095.00 | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 038.00 | 1 032 289.00 | | 1 100 038.00 |
DP Provisions pour risques | 21 647.00 | 21 000.00 | | 21 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 647.00 | 21 000.00 | | 21 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | 2 989.00 | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 726.00 | 116 751.00 | | 15 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 480.00 | 1 199 250.00 | | 1 194 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 712.00 | 211 053.00 | | 230 712.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 1 474.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 745.00 | 1 531 517.00 | | 1 444 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 430.00 | 2 584 806.00 | | 2 566 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 745.00 | 1 531 517.00 | | 1 444 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 806.00 | | 10 355.00 | 1 462 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 1 468 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 1 321 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 410.00 | | 10 355.00 | 1 315 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 788.00 | 54 693.00 | 4 530.00 | 1 027 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 788.00 | 54 693.00 | 4 530.00 | 1 027 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 647.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 792.00 | 95 985.00 | 42 792.00 | 42 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 792.00 | 95 985.00 | 42 792.00 | 42 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 792.00 | 117 631.00 | 63 792.00 | 63 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 985.00 | 42 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 647.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 480.00 | 1 194 480.00 | | 1 194 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UX Autres créances clients | 223 356.00 | 223 356.00 | | 223 356.00 |
VB T. V. A. | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 884.00 | 547 884.00 | | 547 884.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 745.00 | 1 444 745.00 | | 1 444 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 713.00 | 24 985.00 | | 50 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 041.00 | 25 609.00 | | 33 041.00 |
ST Autres comptes | 190 732.00 | 166 642.00 | | 190 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 929.00 | 169 328.00 | | 183 929.00 |
YT Sous‐traitance | 5 172.00 | 6 231.00 | | 5 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 953.00 | 3 152.00 | | 2 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 789.00 | 9 893.00 | | 8 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 721.00 | 28 901.00 | | 14 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 434.00 | 53 886.00 | | 65 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 385.00 | 466 098.00 | | 474 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 744.00 | 323 894.00 | | 249 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 616.00 | 380 855.00 | | 424 616.00 |