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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 42 476.00 | 76 168.00 | 118 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 233.00 | 43 035.00 | 76 198.00 | 119 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BZ Autres créances | 1 068 518.00 | | 1 068 518.00 | 1 068 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 515.00 | | 2 440 515.00 | 2 440 515.00 |
CF Disponibilités | 3 285 420.00 | | 3 285 420.00 | 3 285 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 889.00 | | 6 853 889.00 | 6 853 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 122.00 | 43 035.00 | 6 930 087.00 | 6 973 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 930.00 | 477 930.00 | | 477 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761.00 | 639 761.00 | | 639 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
DG Autres réserves | 5 473 724.00 | 5 981 163.00 | | 5 473 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 467.00 | -107 439.00 | | -171 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467 742.00 | 7 039 209.00 | | 6 467 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 283.00 | 3.00 | | 399 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 577.00 | 18 632.00 | | 47 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | 957 350.00 | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 345.00 | 975 985.00 | | 462 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 087.00 | 8 015 194.00 | | 6 930 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 345.00 | 975 985.00 | | 462 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049 625.00 | 464 345.00 | | 2 049 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049 625.00 | 464 345.00 | | 2 049 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 427.00 | 3 750.00 | | 71 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973 501.00 | 296 638.00 | | 1 973 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 928.00 | 300 388.00 | | 2 044 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | 163 957.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 287.00 | 643 608.00 | | 2 137 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 754.00 | 751 046.00 | | 2 308 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 467.00 | -107 439.00 | | -171 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 686.00 | | 38 105.00 | 2 127 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046 558.00 | 119 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 557.00 | 119 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 655.00 | | 38 105.00 | 217 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 030.00 | | | 1 910 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 656.00 | 43 012.00 | 74 633.00 | 74 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 43 011.00 | 74 632.00 | 74 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 399 283.00 | 399 283.00 | | 399 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 984.00 | 1 127 954.00 | 30.00 | 1 127 984.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 345.00 | 462 345.00 | | 462 345.00 |