| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 281.00 | 18 719.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 475.00 | 26 009.00 | 9 467.00 | 35 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 290.00 | 26 290.00 | 80 000.00 | 106 290.00 |
BT Marchandises | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 698.00 | | 292 698.00 | 292 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 988.00 | 26 290.00 | 372 698.00 | 398 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 526.00 | 75 253.00 | | 78 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | 3 273.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 120 807.00 | 117 026.00 | | 120 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 088.00 | 43 012.00 | | 46 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 14 854.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 88 639.00 | | 96 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 418.00 | 84 866.00 | | 81 418.00 |
EA Autres dettes | 27 243.00 | 2 730.00 | | 27 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 891.00 | 234 101.00 | | 251 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 698.00 | 351 127.00 | | 372 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 604.00 | | 421 604.00 | 421 604.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 624.00 | | 421 624.00 | 421 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 2 845.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 2 845.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 485.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 485.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 2 359.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 195.00 | 485 856.00 | | 440 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 414.00 | 482 583.00 | | 436 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | 3 273.00 | | 3 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 055.00 | | | 6 055.00 |