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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AP Constructions | 35 217.00 | 34 093.00 | 1 124.00 | 35 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 938.00 | 12 570.00 | 2 368.00 | 14 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 257.00 | 56 766.00 | 29 491.00 | 86 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 337.00 | 843.00 | 345 494.00 | 346 337.00 |
BZ Autres créances | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
CF Disponibilités | 2 021 320.00 | | 2 021 320.00 | 2 021 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 214.00 | 843.00 | 2 610 371.00 | 2 611 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 470.00 | 57 609.00 | 2 639 862.00 | 2 697 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 037.00 | 410 037.00 | | 410 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
DG Autres réserves | 1 671 321.00 | 1 491 084.00 | | 1 671 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 166.00 | 286 053.00 | | 146 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 916.00 | 2 237 566.00 | | 2 277 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 626.00 | 34 532.00 | | 89 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 18 057.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 959.00 | 286 063.00 | | 260 959.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 946.00 | 338 653.00 | | 361 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 862.00 | 2 576 219.00 | | 2 639 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 150 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 71.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 946.00 | -71.00 | | 11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 548.00 | 68 988.00 | | 51 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 393.00 | 2 621 821.00 | | 2 177 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 227.00 | 2 335 768.00 | | 2 031 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 166.00 | 286 053.00 | | 146 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 939.00 | 1 827.00 | | 54 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | 1 827.00 | | 44 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 959.00 | 260 959.00 | | 260 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 482.00 | 580 482.00 | | 580 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 482.00 | 580 482.00 | | 580 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 946.00 | 361 946.00 | | 361 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |