| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 492.00 | 38 003.00 | 1 488.00 | 39 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 785.00 | 33 797.00 | 8 987.00 | 42 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 525.00 | 71 801.00 | 85 724.00 | 157 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BN En cours de production de biens | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BZ Autres créances | 617 007.00 | | 617 007.00 | 617 007.00 |
CF Disponibilités | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 325.00 | | 1 229 325.00 | 1 229 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 850.00 | 71 801.00 | 1 315 049.00 | 1 386 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 415.00 | 410 946.00 | | 556 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 240.00 | 145 469.00 | | -370 240.00 |
DL TOTAL (I) | 516 175.00 | 886 415.00 | | 516 175.00 |
DP Provisions pour risques | 249 491.00 | 200 537.00 | | 249 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 491.00 | 200 537.00 | | 249 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 851.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | 97 078.00 | | 65 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 405.00 | 213 240.00 | | 248 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 045.00 | 235 909.00 | | 234 045.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 348.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 383.00 | 549 426.00 | | 549 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 049.00 | 1 636 378.00 | | 1 315 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 383.00 | 549 426.00 | | 549 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 851.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 566.00 | | 858 566.00 | 858 566.00 |
FD Production vendue biens | 461 221.00 | 2 213.00 | 463 434.00 | 461 221.00 |
FG Production vendue services | 826 257.00 | | 826 257.00 | 826 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 043.00 | 2 213.00 | 2 148 256.00 | 2 146 043.00 |
FM Production stockée | | | -92 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 954.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | 3 043.00 | | 5 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 10 235.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 10 235.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 920.00 | 5 630.00 | | 316 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 920.00 | 5 630.00 | | 316 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 553.00 | 4 605.00 | | -314 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 939.00 | 32 546.00 | | -23 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 774.00 | 2 621 665.00 | | 2 068 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 014.00 | 2 476 196.00 | | 2 439 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 240.00 | 145 469.00 | | -370 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 216.00 | 21 950.00 | | 20 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 816.00 | | 9 808.00 | 209 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 037.00 | 1 200.00 | 67 626.00 | 46 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 037.00 | 16 062.00 | 157 525.00 | 46 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 862.00 | 82 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 332.00 | | 9 807.00 | 87 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 862.00 | | 1.00 | 114 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 014.00 | 3 649.00 | 14 862.00 | 83 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 014.00 | 3 649.00 | 14 862.00 | 83 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 537.00 | 48 954.00 | | 200 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 537.00 | 48 954.00 | | 200 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 405.00 | 248 405.00 | | 248 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UX Autres créances clients | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 515.00 | | | 348 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 889.00 | 684 889.00 | | 684 889.00 |
VW T.V.A. | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 383.00 | 549 383.00 | | 549 383.00 |