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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 694.00 | 530 434.00 | 11 260.00 | 541 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 772.00 | 530 434.00 | 557 338.00 | 1 087 772.00 |
BT Marchandises | 134 166.00 | | 134 166.00 | 134 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CF Disponibilités | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 698.00 | | 409 698.00 | 409 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 470.00 | 530 434.00 | 967 036.00 | 1 497 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 988.00 | 31 519.00 | | 80 988.00 |
DL TOTAL (I) | 89 373.00 | 39 903.00 | | 89 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 419.00 | 591 023.00 | | 539 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 490.00 | 150 607.00 | | 186 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | 104 160.00 | | 114 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | 43 090.00 | | 37 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 664.00 | 888 881.00 | | 877 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 036.00 | 928 784.00 | | 967 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 462.00 | 549 474.00 | | 414 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 272.00 | | 2 500.00 | 1 085 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 194.00 | | 2 500.00 | 539 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 331.00 | 4 103.00 | | 526 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 331.00 | 4 103.00 | | 526 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 406.00 | 76 205.00 | 463 201.00 | 539 406.00 |
VI Groupe et associés | 186 490.00 | 186 490.00 | | 186 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 261.00 | 59 377.00 | 4 884.00 | 64 261.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 663.00 | 414 462.00 | 463 201.00 | 877 663.00 |