| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 568.00 | 27.00 | 3 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 915.00 | 205 079.00 | 280 836.00 | 485 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 910.00 | 458 647.00 | 2 884 262.00 | 3 342 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
BZ Autres créances | 13 031 349.00 | 1 133 387.00 | 11 897 962.00 | 13 031 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 670.00 | | 543 670.00 | 543 670.00 |
CF Disponibilités | 203 317.00 | | 203 317.00 | 203 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 991 174.00 | 1 133 387.00 | 12 857 787.00 | 13 991 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 334 084.00 | 1 592 034.00 | 15 742 049.00 | 17 334 084.00 |
CU Autres participations | 2 664 065.00 | 250 000.00 | 2 414 065.00 | 2 664 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 000.00 | 2 667 000.00 | | 2 667 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 964.00 | 459 964.00 | | 459 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 700.00 | 158 131.00 | | 266 700.00 |
DG Autres réserves | 7 384 920.00 | 4 701 952.00 | | 7 384 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 672.00 | 3 203 588.00 | | 2 965 672.00 |
DL TOTAL (I) | 13 744 255.00 | 11 190 635.00 | | 13 744 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 420.00 | 1 080 600.00 | | 480 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 838.00 | 1 026 444.00 | | 456 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 196.00 | 296 932.00 | | 893 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
EA Autres dettes | 82 330.00 | 91 292.00 | | 82 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 443 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 997 794.00 | 4 023 881.00 | | 1 997 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 742 049.00 | 15 214 516.00 | | 15 742 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 794.00 | 3 935 916.00 | | 1 997 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 756.00 | | 3 008 756.00 | 3 008 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 756.00 | | 3 008 756.00 | 3 008 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502 875.00 | 1 023 977.00 | | 1 502 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 624.00 | 6 382.00 | | 990 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 520.00 | 15 382.00 | | 96 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 144.00 | 312 337.00 | | 1 087 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 725.00 | 67 344.00 | | 105 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 998.00 | 14 124.00 | | 44 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 723.00 | 81 467.00 | | 150 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 421.00 | 230 870.00 | | 936 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 792.00 | 354 435.00 | | 1 074 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 114.00 | 6 465 972.00 | | 6 900 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 442.00 | 3 262 384.00 | | 3 934 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 672.00 | 3 203 588.00 | | 2 965 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 996.00 | | 285 521.00 | 6 272 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 043 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 3 058 160.00 | 2 753 399.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 3 215 497.00 | 3 342 910.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 337.00 | 485 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 996.00 | | 181 256.00 | 461 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707 404.00 | | 104 265.00 | 5 707 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 619.00 | 69 663.00 | 42 634.00 | 181 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 6.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | 69 657.00 | 42 634.00 | 178 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 103 902.00 | 29 485.00 | | 1 103 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 902.00 | 29 485.00 | | 1 353 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 902.00 | 29 485.00 | | 1 353 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 838.00 | 456 838.00 | | 456 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640 434.00 | 640 434.00 | | 640 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
UX Autres créances clients | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 178 809.00 | | | 178 809.00 |
VC Groupe et associés | 12 824 620.00 | | | 12 824 620.00 |
VI Groupe et associés | 392 455.00 | 392 455.00 | | 392 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 331 151.00 | 13 244 187.00 | 86 965.00 | 13 331 151.00 |
VW T.V.A. | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 794.00 | 1 997 794.00 | | 1 997 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 594.00 | 71 921.00 | | 68 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 808.00 | 355 368.00 | | 725 808.00 |
ST Autres comptes | 433 466.00 | 400 553.00 | | 433 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 620.00 | 562 651.00 | | 555 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | 3 995.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 827.00 | 72 598.00 | | 57 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 421.00 | 144 519.00 | | 126 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 758.00 | 797 049.00 | | 819 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 174.00 | 371 740.00 | | 260 174.00 |
ZE Dividendes | 412 052.00 | | | 412 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 894.00 | 1 322 567.00 | | 1 774 894.00 |