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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 503.00 | | 372 503.00 | 372 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 502.00 | | 387 502.00 | 387 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BZ Autres créances | 6 552 671.00 | | 6 552 671.00 | 6 552 671.00 |
CF Disponibilités | 548 218.00 | | 548 218.00 | 548 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 249.00 | | 7 123 249.00 | 7 123 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 751.00 | | 7 510 751.00 | 7 510 751.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 629.00 | 1 507 629.00 | | 1 507 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
DG Autres réserves | 1 040 898.00 | 1 040 898.00 | | 1 040 898.00 |
DH Report à nouveau | -59 117.00 | -35 322.00 | | -59 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 330.00 | -23 795.00 | | 9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 763.00 | 2 546 433.00 | | 2 555 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 212.00 | 13 090.00 | | 13 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 760.00 | 4 440 847.00 | | 4 938 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 6 018.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 954 989.00 | 4 479 614.00 | | 4 954 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 751.00 | 7 026 046.00 | | 7 510 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 954 989.00 | 4 479 614.00 | | 4 954 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 681.00 | 73 545.00 | | 212 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 351.00 | 97 340.00 | | 203 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 330.00 | -23 795.00 | | 9 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 003.00 | | 2 500.00 | 385 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 387 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 387 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 003.00 | | 2 500.00 | 385 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 503.00 | | 372 503.00 | 372 503.00 |
UX Autres créances clients | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 528 926.00 | 6 528 926.00 | | 6 528 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 937 760.00 | 4 937 760.00 | | 4 937 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 535.00 | 6 575 032.00 | 372 503.00 | 6 947 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 989.00 | 4 954 989.00 | | 4 954 989.00 |