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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 254.00 | 95 494.00 | 51 760.00 | 147 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 096.00 | 98 052.00 | 57 044.00 | 155 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 961.00 | | 198 961.00 | 198 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 057.00 | 98 052.00 | 256 006.00 | 354 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 103 243.00 | 98 312.00 | | 103 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 086.00 | 4 930.00 | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 125 529.00 | 116 443.00 | | 125 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 102.00 | 56.00 | | 40 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 818.00 | 60 552.00 | | 59 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | 45 107.00 | | 29 731.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 695.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 477.00 | 106 411.00 | | 130 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 006.00 | 222 854.00 | | 256 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 931.00 | 67 910.00 | 871 841.00 | 803 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 931.00 | 67 910.00 | 871 841.00 | 803 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 399.00 | 796 834.00 | | 874 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 312.00 | 791 904.00 | | 865 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 086.00 | 4 930.00 | | 9 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 898.00 | 13 154.00 | | 84 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 340.00 | 13 154.00 | | 82 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 171.00 | 183 961.00 | 4 210.00 | 188 171.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |