| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 449.00 | 40 833.00 | 76 616.00 | 117 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 886.00 | 39 181.00 | 17 705.00 | 56 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 335.00 | 80 013.00 | 95 321.00 | 175 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 138.00 | | 384 138.00 | 384 138.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 756.00 | | 367 756.00 | 367 756.00 |
BZ Autres créances | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CF Disponibilités | 1 021 334.00 | | 1 021 334.00 | 1 021 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 685.00 | | 2 002 685.00 | 2 002 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 020.00 | 80 013.00 | 2 098 006.00 | 2 178 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 1 484 833.00 | | | 1 484 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 946.00 | | | 1 848 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 060.00 | | | 249 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 006.00 | | | 2 098 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
FD Production vendue biens | 899 120.00 | 2 550 656.00 | 3 449 776.00 | 899 120.00 |
FG Production vendue services | 4 220.00 | 12 190.00 | 16 410.00 | 4 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 662.00 | 2 562 846.00 | 3 491 508.00 | 928 662.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 927.00 | | | 3 515 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 404.00 | | | 3 184 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 449.00 | | 886.00 | 174 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 449.00 | | 886.00 | 173 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 849.00 | 27 164.00 | | 52 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 849.00 | 27 164.00 | | 52 849.00 |