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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 10 690.00 | 1 310.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 297.00 | 509 649.00 | 111 648.00 | 621 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 259.00 | 524 339.00 | 366 920.00 | 891 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 664.00 | | 201 664.00 | 201 664.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 033.00 | | 374 033.00 | 374 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 293.00 | 524 339.00 | 740 954.00 | 1 265 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 937.00 | 394 814.00 | | 379 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 10 123.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 423 593.00 | 437 937.00 | | 423 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 18 250.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 30 594.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 153.00 | 137 025.00 | | 145 153.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 361.00 | 185 869.00 | | 317 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 954.00 | 623 806.00 | | 740 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 646.00 | 185 869.00 | | 192 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 938.00 | | 219 216.00 | 672 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 891 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 843 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 976.00 | | 219 216.00 | 624 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 065.00 | 44 169.00 | 895.00 | 481 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 065.00 | 44 169.00 | 895.00 | 477 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 212.00 | 14 498.00 | 59 312.00 | 139 212.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
VW T.V.A. | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 361.00 | 192 646.00 | 59 312.00 | 317 361.00 |