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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 435.00 | 2 165.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 439.00 | 67 553.00 | 32 886.00 | 100 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 143.00 | 509 610.00 | 360 533.00 | 870 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 362.00 | 595 550.00 | 789 812.00 | 1 385 362.00 |
BT Marchandises | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 398 303.00 | | 398 303.00 | 398 303.00 |
CF Disponibilités | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 206.00 | | 508 206.00 | 508 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 567.00 | 595 550.00 | 1 298 017.00 | 1 893 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 223 539.00 | 322 194.00 | | 223 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 502.00 | -98 655.00 | | 464 502.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 711 516.00 | 267 185.00 | | 711 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 446.00 | 474 508.00 | | 362 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 080.00 | 43 880.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 141 322.00 | | 112 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 397.00 | 83 419.00 | | 96 397.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 598.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 501.00 | 744 727.00 | | 586 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 017.00 | 1 011 912.00 | | 1 298 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 006.00 | | 2 019 006.00 | 2 019 006.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 006.00 | | 2 019 006.00 | 2 019 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 694.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 810.00 | 536.00 | | 15 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 981.00 | 536.00 | | 46 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 397.00 | 6 540.00 | | 31 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | 3 352.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 636.00 | 9 892.00 | | 38 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -9 357.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 196.00 | 1 162 738.00 | | 2 066 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 694.00 | 1 261 393.00 | | 1 601 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 502.00 | -98 655.00 | | 464 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 781.00 | 74 694.00 | 925.00 | 521 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 435.00 | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 829.00 | 74 259.00 | 925.00 | 503 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 446.00 | 51 405.00 | 213 236.00 | 362 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 507.00 | 406 507.00 | | 406 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 935.00 | 406 507.00 | 11 428.00 | 417 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 501.00 | 275 460.00 | 213 236.00 | 586 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |