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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 653.00 | 40 352.00 | 301.00 | 40 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 054.00 | 69 053.00 | 1 001.00 | 70 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 848.00 | 69 053.00 | 149 795.00 | 218 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 950.00 | | 589 950.00 | 589 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 950.00 | | 589 950.00 | 589 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 499.00 | | | 591 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 274.00 | | | 565 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 354.00 | | 1 500.00 | 69 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 70 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | 4 417.00 | | 64 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 636.00 | 4 417.00 | | 64 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |