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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 580.00 | 71 461.00 | 9 118.00 | 80 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 800.00 | 121 290.00 | 2 510.00 | 123 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 564.00 | 267 935.00 | 11 629.00 | 279 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 616.00 | 267 935.00 | 45 680.00 | 313 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -115 415.00 | | | -115 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
DL TOTAL (I) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 929.00 | | | 250 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 830.00 | | | 268 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 807.00 | | 757.00 | 278 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 807.00 | | 757.00 | 278 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 939.00 | 13 995.00 | | 253 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 939.00 | 13 995.00 | | 253 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 387.00 | 47 768.00 | | 48 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ST Autres comptes | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 247.00 | | | 101 247.00 |