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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 388 153.00 | 13 388 153.00 | | 13 388 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 153.00 | 13 388 153.00 | | 13 388 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 704.00 | | 625 704.00 | 625 704.00 |
BZ Autres créances | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CF Disponibilités | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 450.00 | | 707 450.00 | 707 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 096 603.00 | 13 388 153.00 | 708 450.00 | 14 096 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 034 714.00 | | | -26 034 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 152.00 | | | -315 152.00 |
DL TOTAL (I) | -26 348 865.00 | | | -26 348 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137 877.00 | | | 13 137 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 585.00 | | | 573 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
EA Autres dettes | 13 247 169.00 | | | 13 247 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 057 316.00 | | | 27 057 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 450.00 | | | 708 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 057 316.00 | | | 27 057 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 100.00 | | 792 100.00 | 792 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 100.00 | | 792 100.00 | 792 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 925.00 | | | 340 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 925.00 | | | 340 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 925.00 | | | 340 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 026.00 | | | 1 133 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 178.00 | | | 1 448 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 152.00 | | | -315 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 137 877.00 | 13 137 877.00 | | 13 137 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 585.00 | 573 585.00 | | 573 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247 169.00 | 13 247 169.00 | | 13 247 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 130.00 | 674 130.00 | 1 070 462.00 | 674 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 057 316.00 | 27 057 316.00 | | 27 057 316.00 |