| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 210.00 | 126 939.00 | 15 271.00 | 142 210.00 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AN Terrains | 810 394.00 | 438 329.00 | 372 065.00 | 810 394.00 |
AP Constructions | 17 699 834.00 | 10 494 719.00 | 7 205 115.00 | 17 699 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 667 466.00 | 29 337 152.00 | 12 330 314.00 | 41 667 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 696.00 | 1 110 469.00 | 452 227.00 | 1 562 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 309 173.00 | | 2 309 173.00 | 2 309 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 451 929.00 | 41 507 608.00 | 22 944 321.00 | 64 451 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222 108.00 | 24 530.00 | 4 197 578.00 | 4 222 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 061 498.00 | 23 951.00 | 2 037 547.00 | 2 061 498.00 |
BT Marchandises | 2 529 886.00 | 114 866.00 | 2 415 020.00 | 2 529 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 625 390.00 | 25 997.00 | 30 599 392.00 | 30 625 390.00 |
BZ Autres créances | 19 722 637.00 | | 19 722 637.00 | 19 722 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 325 513.00 | 189 344.00 | 59 136 168.00 | 59 325 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 777 441.00 | 41 696 952.00 | 82 080 489.00 | 123 777 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 277 055.00 | 4 277 055.00 | | 4 277 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 489.00 | 1 748 489.00 | | 1 748 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 706.00 | 427 706.00 | | 427 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
DG Autres réserves | 4 601 146.00 | 4 599 628.00 | | 4 601 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196 248.00 | 4 064 720.00 | | 3 196 248.00 |
DK Provisions réglementées | 4 211 806.00 | 3 710 752.00 | | 4 211 806.00 |
DL TOTAL (I) | 18 496 095.00 | 18 861 996.00 | | 18 496 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 682 397.00 | 5 964 322.00 | | 5 682 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 682 397.00 | 5 964 322.00 | | 5 682 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 564.00 | 7 186 889.00 | | 7 223 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 772 813.00 | 7 726 856.00 | | 37 772 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136 524.00 | 5 289 542.00 | | 9 136 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 107.00 | 736 155.00 | | 570 107.00 |
EA Autres dettes | 3 198 988.00 | 1 479 761.00 | | 3 198 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 901 997.00 | 22 419 204.00 | | 57 901 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 080 489.00 | 47 245 521.00 | | 82 080 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 223 564.00 | | | 7 223 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 393 562.00 | | 142 393 562.00 | 142 393 562.00 |
FD Production vendue biens | 41 282 545.00 | 7 037 813.00 | 48 320 358.00 | 41 282 545.00 |
FG Production vendue services | 6 506 083.00 | | 6 506 083.00 | 6 506 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 182 190.00 | 7 037 813.00 | 197 220 003.00 | 190 182 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 068 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 960 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 117 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 921 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 982 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 034 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149 464.00 | |
GE Autres charges | | | 33 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 682 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 948 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 74 655.00 | | 2 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 981.00 | 430 882.00 | | 377 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 268.00 | 505 537.00 | | 380 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 061.00 | 448.00 | | 60 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 619.00 | 98 543.00 | | 88 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 764.00 | 178 267.00 | | 878 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 443.00 | 277 258.00 | | 1 027 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 176.00 | 228 279.00 | | -647 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 061 255.00 | 953 851.00 | | 1 061 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 313.00 | -2 554 372.00 | | 1 044 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 341 076.00 | 77 320 679.00 | | 200 341 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 144 827.00 | 73 255 958.00 | | 197 144 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196 248.00 | 4 064 720.00 | | 3 196 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 144 764.00 | | 2 988 859.00 | 63 144 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 626.00 | 42 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 425.00 | 1 578 270.00 | 64 451 929.00 | 103 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 003.00 | 359 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 425.00 | 1 459 641.00 | 64 049 563.00 | 103 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 452.00 | | | 395 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 658 667.00 | | 2 953 961.00 | 62 658 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 645.00 | | 34 898.00 | 90 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 722 270.00 | 2 782 984.00 | 1 300 104.00 | 39 722 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 691.00 | 1 251.00 | 36 003.00 | 161 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 560 578.00 | 2 781 733.00 | 1 264 101.00 | 39 560 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 711 023.00 | 878 764.00 | 377 981.00 | 3 711 023.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 964 322.00 | 1 149 464.00 | 1 431 388.00 | 5 964 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 641.00 | 163 347.00 | 84 641.00 | 84 641.00 |
6T Sur comptes clients | 24 532.00 | 1 466.00 | | 24 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 631.00 | 164 812.00 | 84 641.00 | 411 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 086 976.00 | 2 193 040.00 | 1 894 010.00 | 10 086 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 276.00 | 1 516 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878 764.00 | 377 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 223 564.00 | 174 070.00 | 7 049 494.00 | 7 223 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 772 813.00 | 37 772 813.00 | | 37 772 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249 631.00 | 3 249 631.00 | | 3 249 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 287.00 | 1 835 287.00 | | 1 835 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 335.00 | 566 335.00 | | 566 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 107.00 | 570 107.00 | | 570 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198 988.00 | 3 198 988.00 | | 3 198 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
UX Autres créances clients | 30 572 402.00 | | | 30 572 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VB T. V. A. | 2 217 545.00 | | | 2 217 545.00 |
VC Groupe et associés | 17 285 921.00 | | | 17 285 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 167.00 | 548 167.00 | | 548 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 534 143.00 | 50 499 790.00 | 34 353.00 | 50 534 143.00 |
VW T.V.A. | 2 937 103.00 | 2 937 103.00 | | 2 937 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 901 997.00 | 50 852 503.00 | 7 049 494.00 | 57 901 997.00 |