| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 2 934.00 | 1 889.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 550.00 | 61 363.00 | 5 186.00 | 66 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 826.00 | 64 298.00 | 41 528.00 | 105 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 731.00 | 64 298.00 | 116 433.00 | 180 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -225 582.00 | | | -225 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DL TOTAL (I) | -156 325.00 | | | -156 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
EA Autres dettes | 186 307.00 | | | 186 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 759.00 | | | 272 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
FG Production vendue services | 331 137.00 | | 331 137.00 | 331 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 270.00 | | 342 270.00 | 342 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 630.00 | | | 448 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 758.00 | | | 387 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 448.00 | | 4 685.00 | 149 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 306.00 | 105 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 806.00 | 71 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 496.00 | | 4 685.00 | 113 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 131.00 | 4 092.00 | 30 926.00 | 91 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 131.00 | 4 092.00 | 30 926.00 | 91 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 307.00 | 19 260.00 | 96 300.00 | 186 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 755.00 | 47 863.00 | 1 892.00 | 49 755.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 759.00 | 105 712.00 | 96 300.00 | 272 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
ST Autres comptes | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |