| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 943 186.00 | | 943 186.00 | 943 186.00 |
AP Constructions | 1 078 450.00 | 655 043.00 | 423 407.00 | 1 078 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 391.00 | 791 534.00 | 268 858.00 | 1 060 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 247.00 | 987 630.00 | 402 617.00 | 1 390 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 495.00 | 2 452 202.00 | 2 174 293.00 | 4 626 495.00 |
BT Marchandises | 5 541 084.00 | 496 837.00 | 5 044 247.00 | 5 541 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 293.00 | 155 634.00 | 7 685 659.00 | 7 841 293.00 |
BZ Autres créances | 2 356 489.00 | | 2 356 489.00 | 2 356 489.00 |
CF Disponibilités | 3 104 953.00 | | 3 104 953.00 | 3 104 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 005 787.00 | 652 471.00 | 18 353 316.00 | 19 005 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 632 282.00 | 3 104 673.00 | 20 527 609.00 | 23 632 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 500.00 | 5 037 500.00 | | 5 037 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 665.00 | 742 665.00 | | 742 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
DG Autres réserves | 2 812 050.00 | 2 851 282.00 | | 2 812 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 541.00 | 210 768.00 | | 1 020 541.00 |
DK Provisions réglementées | 545 123.00 | 559 517.00 | | 545 123.00 |
DL TOTAL (I) | 10 661 629.00 | 9 905 482.00 | | 10 661 629.00 |
DP Provisions pour risques | 13 351.00 | 30 831.00 | | 13 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 351.00 | 30 831.00 | | 13 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 110.00 | 7 302 493.00 | | 169 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 326.00 | 335 595.00 | | 484 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928 210.00 | 5 541 086.00 | | 5 928 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 980.00 | 1 349 893.00 | | 2 345 980.00 |
EA Autres dettes | 829 867.00 | 819 527.00 | | 829 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 135.00 | 91 723.00 | | 95 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852 629.00 | 15 440 317.00 | | 9 852 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 527 609.00 | 25 376 631.00 | | 20 527 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 759 017.00 | 15 306 612.00 | | 9 759 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 086.00 | 5 479.00 | | 5 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 503 908.00 | 1 752 102.00 | 38 256 010.00 | 36 503 908.00 |
FG Production vendue services | 3 077 960.00 | | 3 077 960.00 | 3 077 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 581 868.00 | 1 752 102.00 | 41 333 970.00 | 39 581 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 219 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 360 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 650 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 689.00 | |
GE Autres charges | | | 78 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 536 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 013.00 | 45 565.00 | | 148 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | 2 246.00 | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 1 333.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 675.00 | 60 082.00 | | 66 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 499.00 | 63 661.00 | | 79 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 913.00 | 87 472.00 | | 54 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 498.00 | 87 472.00 | | 63 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 001.00 | -23 811.00 | | 16 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 654.00 | 90 541.00 | | 472 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357 482.00 | 36 720 278.00 | | 42 357 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 336 941.00 | 36 509 510.00 | | 41 336 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 541.00 | 210 768.00 | | 1 020 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 109.00 | | 84 899.00 | 4 679 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 513.00 | 4 626 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 513.00 | 3 529 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 182.00 | | | 950 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 703.00 | | 84 899.00 | 3 581 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 187.00 | 148 944.00 | 128 928.00 | 2 421 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 191.00 | 148 944.00 | 128 928.00 | 2 414 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 517.00 | 52 281.00 | 66 675.00 | 559 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 831.00 | | 17 480.00 | 30 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 557.00 | 496 837.00 | 555 557.00 | 555 557.00 |
6T Sur comptes clients | 208 441.00 | 50 852.00 | 103 659.00 | 208 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 998.00 | 558 689.00 | 659 216.00 | 763 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 347.00 | 610 969.00 | 743 371.00 | 1 354 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 689.00 | 676 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 281.00 | 66 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928 210.00 | 5 928 210.00 | | 5 928 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 943.00 | 983 943.00 | | 983 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 047.00 | 630 047.00 | | 630 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 867.00 | 829 867.00 | | 829 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 655 300.00 | 7 655 300.00 | | 7 655 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
VB T. V. A. | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
VC Groupe et associés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 382.00 | 69 770.00 | 93 612.00 | 163 382.00 |
VI Groupe et associés | 474 326.00 | 474 326.00 | | 474 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110 380.00 | | | 7 110 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 222.00 | 1 991 222.00 | | 1 991 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 818.00 | 10 370 751.00 | 1 067.00 | 10 371 818.00 |
VW T.V.A. | 657 327.00 | 657 327.00 | | 657 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 852 629.00 | 9 759 017.00 | 93 612.00 | 9 852 629.00 |