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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 973.00 | 8 372.00 | 267 602.00 | 275 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
BZ Autres créances | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 271.00 | 42 574.00 | 596 697.00 | 639 271.00 |
CF Disponibilités | 558 546.00 | | 558 546.00 | 558 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 537.00 | 42 574.00 | 1 295 963.00 | 1 338 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 511.00 | 50 946.00 | 1 563 564.00 | 1 614 511.00 |
CU Autres participations | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 304.00 | | | 265 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
DL TOTAL (I) | 445 066.00 | | | 445 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
EA Autres dettes | 937 489.00 | | | 937 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 498.00 | | | 1 118 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 564.00 | | | 1 563 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 498.00 | | | 1 118 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 976.00 | | 380 976.00 | 380 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 976.00 | | 380 976.00 | 380 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 024.00 | | | 737 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 262.00 | | | 612 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 973.00 | | 10 000.00 | 265 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 602.00 | | 10 000.00 | 257 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 143.00 | | 320 568.00 | 363 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 143.00 | | 320 568.00 | 363 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 143.00 | | 320 568.00 | 363 143.00 |
UG ‐ Financières | | | 320 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 489.00 | 937 489.00 | | 937 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 955.00 | 140 720.00 | 235.00 | 140 955.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 498.00 | 1 118 498.00 | | 1 118 498.00 |