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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 141.00 | 27 469.00 | 3 672.00 | 31 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 124 411.00 | 13 589.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 053 172.00 | 219 265.00 | 833 908.00 | 1 053 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 404.00 | 32 295.00 | 5 109.00 | 37 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 923.00 | 291 266.00 | 218 656.00 | 509 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 640.00 | 694 706.00 | 1 083 934.00 | 1 778 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 374 969.00 | | 5 374 969.00 | 5 374 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 970.00 | | 3 189 970.00 | 3 189 970.00 |
BZ Autres créances | 1 572 809.00 | | 1 572 809.00 | 1 572 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 407 704.00 | | 407 704.00 | 407 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 516.00 | | 10 572 516.00 | 10 572 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 156.00 | 694 706.00 | 11 656 450.00 | 12 351 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 670 547.00 | 665 569.00 | | 670 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 050.00 | 204 978.00 | | 189 050.00 |
DL TOTAL (I) | 947 597.00 | 958 547.00 | | 947 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 825.00 | 1 605 590.00 | | 1 454 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 803.00 | 72 568.00 | | 57 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 236.00 | 1 750 907.00 | | 2 162 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 535.00 | 1 989 104.00 | | 1 569 535.00 |
EA Autres dettes | 77 201.00 | 33 496.00 | | 77 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 387 253.00 | 5 375 217.00 | | 5 387 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708 853.00 | 10 826 882.00 | | 10 708 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 450.00 | 11 785 430.00 | | 11 656 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646 672.00 | 9 576 632.00 | | 9 646 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 473 037.00 | | 14 473 037.00 | 14 473 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473 037.00 | | 14 473 037.00 | 14 473 037.00 |
FM Production stockée | | | 131 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 669 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 389 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 794.00 | 53 719.00 | | 34 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 472.00 | 90 667.00 | | 39 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 472.00 | 98 459.00 | | 39 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 070.00 | 13 333.00 | | 26 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 070.00 | 29 883.00 | | 26 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 402.00 | 68 576.00 | | 13 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 305.00 | 104 224.00 | | 96 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 354.00 | 11 207 268.00 | | 14 720 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531 304.00 | 11 002 291.00 | | 14 531 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 050.00 | 204 978.00 | | 189 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 257.00 | 90 373.00 | | 44 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 881.00 | | 46 759.00 | 1 731 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 421.00 | | 2 720.00 | 166 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 460.00 | | 44 039.00 | 1 556 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 583.00 | 91 123.00 | | 603 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 161.00 | 15 720.00 | | 136 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 422.00 | 75 403.00 | | 467 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 236.00 | 2 162 236.00 | | 2 162 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 387 253.00 | 5 387 253.00 | | 5 387 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 970.00 | 3 189 970.00 | | 3 189 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 608 897.00 | 608 897.00 | | 608 897.00 |
VC Groupe et associés | 864 775.00 | 864 775.00 | | 864 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 575.00 | 228 284.00 | 126 291.00 | 354 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 251.00 | 164 361.00 | 614 426.00 | 1 100 251.00 |
VI Groupe et associés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 216.00 | | | 343 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 350.00 | 4 774 350.00 | | 4 774 350.00 |
VW T.V.A. | 1 209 715.00 | 1 209 715.00 | | 1 209 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 853.00 | 9 646 672.00 | 740 717.00 | 10 708 853.00 |