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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 333.00 | 19 077.00 | 6 256.00 | 25 333.00 |
AN Terrains | 1 069 307.00 | | 1 069 307.00 | 1 069 307.00 |
AP Constructions | 11 241 668.00 | 3 561 794.00 | 7 679 874.00 | 11 241 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 735.00 | 390 983.00 | 90 752.00 | 481 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 596.00 | 426 913.00 | 251 683.00 | 678 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 498 180.00 | 4 398 768.00 | 9 099 412.00 | 13 498 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 304 325.00 | | 304 325.00 | 304 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 203 768.00 | 131 939.00 | 3 071 829.00 | 3 203 768.00 |
CF Disponibilités | 913 189.00 | | 913 189.00 | 913 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 898.00 | 131 939.00 | 4 329 959.00 | 4 461 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 078.00 | 4 530 707.00 | 13 429 371.00 | 17 960 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 984.00 | 932 984.00 | | 932 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
DG Autres réserves | 1 030 845.00 | 1 030 845.00 | | 1 030 845.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 830.00 | | | -1 163 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 378.00 | -1 163 830.00 | | -242 378.00 |
DL TOTAL (I) | 650 919.00 | 893 297.00 | | 650 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 774.00 | 4 831 297.00 | | 4 682 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413 170.00 | 6 839 600.00 | | 7 413 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 438.00 | 133 724.00 | | 335 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 883.00 | 193 814.00 | | 271 883.00 |
EA Autres dettes | 75 187.00 | 84 688.00 | | 75 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 452.00 | 12 083 124.00 | | 12 778 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 371.00 | 12 976 421.00 | | 13 429 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 420.00 | 8 091 167.00 | | 1 965 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238 051.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 642 323.00 | 8 094.00 | 650 417.00 | 642 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 852.00 | 8 094.00 | 650 946.00 | 642 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 631 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 548.00 | |
GE Autres charges | | | 22 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 277.00 | 100 130.00 | | 122 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 984.00 | 22 715.00 | | 22 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 387.00 | 1 463 679.00 | | 1 919 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 766.00 | 2 627 509.00 | | 2 161 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 378.00 | -1 163 830.00 | | -242 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 498 166.00 | | 18 679.00 | 13 498 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 665.00 | 13 498 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 665.00 | 13 471 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 471 304.00 | | 18 667.00 | 13 471 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 12.00 | 1 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 885.00 | 691 548.00 | 18 665.00 | 3 725 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 111.00 | 3 967.00 | | 15 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 774.00 | 687 582.00 | 18 665.00 | 3 710 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 308.00 | 131 939.00 | 375 308.00 | 375 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 308.00 | 131 939.00 | 375 308.00 | 375 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 308.00 | 131 939.00 | 375 308.00 | 375 308.00 |
UG ‐ Financières | | 131 939.00 | 375 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 438.00 | 335 438.00 | | 335 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 681 957.00 | 958 047.00 | 3 386 531.00 | 4 681 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 413 170.00 | 324 048.00 | 7 089 122.00 | 7 413 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 947.00 | | | 579 947.00 |
VP Divers | 187 635.00 | 187 635.00 | | 187 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 238.00 | 210 238.00 | | 210 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 545.00 | 332 545.00 | | 332 545.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 778 452.00 | 1 965 420.00 | 10 475 653.00 | 12 778 452.00 |