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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 898.00 | 179 898.00 | 825 000.00 | 1 004 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 1 900.00 | 4 592.00 | 6 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 231.00 | 76 576.00 | 2 655.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 139.00 | 56 918.00 | 43 221.00 | 100 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 134.00 | 320 067.00 | 876 068.00 | 1 196 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 838.00 | 320 067.00 | 996 771.00 | 1 316 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 15 245.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 1 524.00 | | 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 190.00 | 242 190.00 | | 242 190.00 |
DH Report à nouveau | -91 889.00 | -110 581.00 | | -91 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 634.00 | 18 691.00 | | -34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 832 436.00 | 167 070.00 | | 832 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 540.00 | 9 939.00 | | 24 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 638.00 | 47 013.00 | | 71 638.00 |
EA Autres dettes | 57 096.00 | 32 204.00 | | 57 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 336.00 | 89 156.00 | | 164 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 771.00 | 256 225.00 | | 996 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 336.00 | 89 156.00 | | 164 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 438.00 | 11 730.00 | | 128 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 1 900.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 663.00 | 9 830.00 | | 123 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |