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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 2 816.00 | 6 755.00 | 9 571.00 |
AP Constructions | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 255.00 | 127 165.00 | 1 028 090.00 | 1 155 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 5 152.00 | 2 167.00 | 7 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 616.00 | 136 056.00 | 1 247 561.00 | 1 383 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 254.00 | 48 190.00 | 372 064.00 | 420 254.00 |
BN En cours de production de biens | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 387 328.00 | 35 148.00 | 16 352 180.00 | 16 387 328.00 |
BZ Autres créances | 18 608 626.00 | | 18 608 626.00 | 18 608 626.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 533 574.00 | 83 338.00 | 35 450 235.00 | 35 533 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 917 190.00 | 219 394.00 | 36 697 796.00 | 36 917 190.00 |
CU Autres participations | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 642 619.00 | 13 642 619.00 | | 13 642 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273 813.00 | 1 273 813.00 | | 1 273 813.00 |
DH Report à nouveau | -639 756.00 | -3 909 365.00 | | -639 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 441.00 | 3 269 609.00 | | 4 033 441.00 |
DL TOTAL (I) | 18 320 608.00 | 14 287 167.00 | | 18 320 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 301 916.00 | 199 220.00 | | 301 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 916.00 | 204 220.00 | | 301 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 574 818.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 036.00 | 70 529.00 | | 140 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 795.00 | 5 164.00 | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290 495.00 | 10 004 304.00 | | 14 290 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 758.00 | 924 777.00 | | 1 068 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 2 506 791.00 | 1 875 673.00 | | 2 506 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 075 272.00 | 13 455 264.00 | | 18 075 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 697 796.00 | 27 946 651.00 | | 36 697 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 469 859.00 | | 31 469 859.00 | 31 469 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 469 859.00 | | 31 469 859.00 | 31 469 859.00 |
FM Production stockée | | | 99 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 578 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 080 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 116 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 762.00 | |
GE Autres charges | | | 104 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 496 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 901 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 771.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 928.00 | 46 695.00 | | 16 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 907.00 | 351 784.00 | | 471 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 693.00 | 26 149 492.00 | | 37 019 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 986 252.00 | 22 879 883.00 | | 32 986 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 441.00 | 3 269 609.00 | | 4 033 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 128 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 13 000.00 | 6 000.00 | 127 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | 113 000.00 | 15 000.00 | 204 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 40 000.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 40 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 000.00 | 153 000.00 | 15 000.00 | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290 000.00 | 14 290 000.00 | | 14 290 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 000.00 | 2 507 000.00 | | 2 507 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 387 000.00 | 16 387 000.00 | | 16 387 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VP Divers | 18 609 000.00 | 18 609 000.00 | | 18 609 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 996 000.00 | 34 996 000.00 | | 34 996 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 014 000.00 | 18 014 000.00 | | 18 014 000.00 |