| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
AP Constructions | 916 813.00 | 796 840.00 | 119 973.00 | 916 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 451 836.00 | 9 451 836.00 | | 9 451 836.00 |
BF Prêts | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 971 866.00 | 18 967 619.00 | 1 004 247.00 | 19 971 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 329 351.00 | 25 771 688.00 | 10 557 663.00 | 36 329 351.00 |
CF Disponibilités | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 462 141.00 | 25 841 815.00 | 10 620 326.00 | 36 462 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 434 007.00 | 44 809 434.00 | 11 624 573.00 | 56 434 007.00 |
CU Autres participations | 8 802 426.00 | 7 918 152.00 | 884 274.00 | 8 802 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 810.00 | 4 293 327.00 | | 2 415 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 310.00 | -1 873 045.00 | | 2 882 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 477.00 | 2 462 639.00 | | 5 340 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591 428.00 | 3 020 153.00 | | 2 591 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 428.00 | 3 020 153.00 | | 2 591 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 432.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 284.00 | 3 353 865.00 | | 3 256 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 187.00 | 395 130.00 | | 225 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | 658.00 | | 30 765.00 |
EA Autres dettes | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 050.00 | 21 618.00 | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 668.00 | 3 929 684.00 | | 3 692 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 573.00 | 9 412 475.00 | | 11 624 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 394 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851 443.00 | 18 561.00 | | 1 851 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 443.00 | 18 561.00 | | 1 851 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 447.00 | 367 254.00 | | 585 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 253.00 | 9 000.00 | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 700.00 | 376 254.00 | | 592 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 743.00 | -357 693.00 | | 1 258 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 937.00 | 26 528 349.00 | | 5 505 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 627.00 | 28 401 394.00 | | 2 623 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 310.00 | -1 873 045.00 | | 2 882 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 085 470.00 | 143 393.00 | 2 282 133.00 | 19 085 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 737.00 | 18 795 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 130.00 | 19 971 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 393.00 | 938 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 355.00 | 143 393.00 | | 938 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 881.00 | 38 502.00 | | 779 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 881.00 | 38 502.00 | | 779 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 103 138.00 | 18 485.00 | 1 373 778.00 | 11 103 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020 154.00 | 518 746.00 | 947 471.00 | 3 020 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 519.00 | | 143 393.00 | 213 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 912 661.00 | 2 253 180.00 | 3 394 153.00 | 26 912 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 271 200.00 | 3 631 176.00 | 4 911 324.00 | 45 271 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 291 354.00 | 4 149 922.00 | 5 858 795.00 | 48 291 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 862 707.00 | 3 394 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 187.00 | 225 187.00 | | 225 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
UP Prêts | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
VB T. V. A. | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VC Groupe et associés | 30 972 233.00 | 30 972 233.00 | | 30 972 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 256 284.00 | 3 256 284.00 | | 3 256 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 668.00 | 3 692 668.00 | | 3 692 668.00 |