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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 770.00 | 41 846.00 | 41 923.00 | 83 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 366.00 | 221 440.00 | 476 926.00 | 698 366.00 |
BZ Autres créances | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 259.00 | 221 440.00 | 737 820.00 | 959 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 029.00 | 263 286.00 | 779 743.00 | 1 043 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
DH Report à nouveau | -466 981.00 | -541 494.00 | | -466 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 74 513.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | -392 277.00 | -392 323.00 | | -392 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 497.00 | 608 738.00 | | 1 058 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 71 427.00 | | 21 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 524.00 | 126 208.00 | | 91 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 020.00 | 890 422.00 | | 1 172 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 743.00 | 498 099.00 | | 779 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 857.00 | | 1 094 857.00 | 1 094 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 857.00 | | 1 094 857.00 | 1 094 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 476.00 | 14.00 | | 70 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | -614.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | -614.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 850.00 | 628.00 | | 67 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 469.00 | 763 883.00 | | 1 170 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 422.00 | 689 370.00 | | 1 170 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 74 513.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 83 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 21 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 1 062.00 | 2 210.00 | 42 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 1 062.00 | 2 210.00 | 22 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
UX Autres créances clients | 453 035.00 | 453 035.00 | | 453 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
VB T. V. A. | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VC Groupe et associés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 497.00 | 1 058 497.00 | | 1 058 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 888.00 | 601 558.00 | 245 330.00 | 846 888.00 |
VW T.V.A. | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 020.00 | 1 172 020.00 | | 1 172 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |