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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 083.00 | 241 245.00 | 114 838.00 | 356 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 312.00 | 241 245.00 | 141 067.00 | 382 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 448.00 | | 390 448.00 | 390 448.00 |
BZ Autres créances | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CF Disponibilités | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 188.00 | | 554 188.00 | 554 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 500.00 | 241 245.00 | 695 254.00 | 936 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 855.00 | 228 318.00 | | 238 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 10 537.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 304 884.00 | 282 855.00 | | 304 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 046.00 | 68 169.00 | | 39 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 299.00 | 141 021.00 | | 141 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 849.00 | 262 940.00 | | 208 849.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 370.00 | 472 529.00 | | 390 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 254.00 | 755 384.00 | | 695 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 862.00 | 433 977.00 | | 372 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 201.00 | | 40 616.00 | 448 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 506.00 | 382 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 506.00 | 356 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 225.00 | | 40 363.00 | 422 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 976.00 | | 253.00 | 25 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 832.00 | 42 919.00 | 96 506.00 | 294 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 832.00 | 42 919.00 | 96 506.00 | 294 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 299.00 | 141 299.00 | | 141 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 390 448.00 | 390 448.00 | | 390 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 553.00 | 21 045.00 | 17 508.00 | 38 553.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VP Divers | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 320.00 | 499 320.00 | | 499 320.00 |
VW T.V.A. | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 370.00 | 372 862.00 | 17 508.00 | 390 370.00 |