| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 801 791.00 | 5 591 301.00 | 210 490.00 | 5 801 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 403.00 | 215 219.00 | 2 183.00 | 217 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 076 093.00 | 2 782 641.00 | 1 293 451.00 | 4 076 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 522.00 | 6 218 026.00 | 2 627 495.00 | 8 845 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203 499.00 | 116 391.00 | 5 087 108.00 | 5 203 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 484.00 | 312 411.00 | 122 074.00 | 434 484.00 |
BZ Autres créances | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 787.00 | | 215 787.00 | 215 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 127.00 | 6 218 026.00 | 2 743 101.00 | 8 961 127.00 |
CU Autres participations | 4 547 451.00 | 3 220 165.00 | 1 327 286.00 | 4 547 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 536.00 | | | 1 701 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 084.00 | | | 193 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
DG Autres réserves | -7 387 003.00 | -9 191 616.00 | | -7 387 003.00 |
DH Report à nouveau | -5 785 771.00 | | | -5 785 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 358.00 | | | -113 358.00 |
DL TOTAL (I) | -3 839 757.00 | | | -3 839 757.00 |
DP Provisions pour risques | 26 470.00 | 37 500.00 | | 26 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336 160.00 | | | 6 336 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | 2 213 645.00 | 2 300 385.00 | | 2 213 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 859.00 | | | 6 570 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 101.00 | | | 2 743 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 272.00 | | | 235 272.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 767 665.00 | 1 804 614.00 | | 1 767 665.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 311 034.00 | 61 248.00 | | 1 311 034.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 311 034.00 | 61 248.00 | | 1 311 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 276 005.00 | |
FG Production vendue services | 275 103.00 | | 275 103.00 | 275 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 103.00 | | 275 103.00 | 275 103.00 |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 464 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 958.00 | 69 546.00 | | 317 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 958.00 | 69 546.00 | | 317 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 839.00 | -303 934.00 | | -144 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 137.00 | | | 281 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 496.00 | | | 394 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 358.00 | | | -113 358.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 017 451.00 | 3 081 057.00 | | 3 017 451.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 249 786.00 | 1 282 443.00 | | 1 249 786.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 767 665.00 | 1 804 614.00 | | 1 767 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 501.00 | | 218 037.00 | 8 646 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 016.00 | 8 628 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 016.00 | 8 845 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 112.00 | | 2 291.00 | 215 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431 388.00 | | 215 746.00 | 8 431 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 112.00 | 107.00 | | 215 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 112.00 | 107.00 | | 215 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 318 819.00 | 1.00 | | 6 318 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 076 094.00 | | 4 076 094.00 | 4 076 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 981.00 | 80 212.00 | 16 769.00 | 96 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 226.00 | 115 559.00 | 4 080 667.00 | 4 196 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 859.00 | 235 272.00 | 16 769.00 | 6 570 859.00 |