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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 469.00 | 63 420.00 | 3 048.00 | 66 469.00 |
AN Terrains | 641 711.00 | 249 525.00 | 392 185.00 | 641 711.00 |
AP Constructions | 3 757 371.00 | 2 646 753.00 | 1 110 617.00 | 3 757 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 179.00 | 1 679 875.00 | 302 304.00 | 1 982 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 626.00 | 640 487.00 | 10 138.00 | 650 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 842.00 | 5 280 063.00 | 1 820 779.00 | 7 100 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | 175.00 | 688.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CF Disponibilités | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 174.00 | 175.00 | 327 999.00 | 328 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 016.00 | 5 280 238.00 | 2 148 778.00 | 7 429 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | -155 812.00 | | | -155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 561.00 | | | -423 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DL TOTAL (I) | -449 436.00 | | | -449 436.00 |
DP Provisions pour risques | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 936.00 | | | 1 956 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 695.00 | | | 369 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 741.00 | | | 2 550 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 778.00 | | | 2 148 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 271.00 | | | 2 530 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 108.00 | | 839 108.00 | 839 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 108.00 | | 839 108.00 | 839 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 473.00 | |
GE Autres charges | | | 52 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 393.00 | | | 1 066 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 955.00 | | | 1 489 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 561.00 | | | -423 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 970.00 | | 556 619.00 | 6 825 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 746.00 | 7 100 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 746.00 | 7 032 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757 908.00 | | 556 619.00 | 6 757 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252 126.00 | 264 431.00 | 236 495.00 | 5 252 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 706.00 | 264 431.00 | 236 495.00 | 5 188 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 966.00 | 47 473.00 | 16 966.00 | 16 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 966.00 | 47 473.00 | 16 966.00 | 16 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 473.00 | 16 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 695.00 | 369 695.00 | | 369 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013 863.00 | 2 013 863.00 | | 2 013 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 653.00 | 210.00 | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 465.00 | 59 995.00 | 20 470.00 | 80 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 836.00 | 89 033.00 | 1 802.00 | 90 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 742.00 | 2 530 272.00 | 20 470.00 | 2 550 742.00 |