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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 370.00 | 599.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 029.00 | 25 708.00 | 12 321.00 | 38 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 147.00 | 30 045.00 | 13 101.00 | 43 147.00 |
BN En cours de production de biens | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 980.00 | 605.00 | 148 375.00 | 148 980.00 |
BZ Autres créances | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CF Disponibilités | 364 372.00 | | 364 372.00 | 364 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 018.00 | 605.00 | 594 412.00 | 595 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 165.00 | 30 651.00 | 607 514.00 | 638 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 982.00 | | | 352 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 150.00 | | | -16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 345 217.00 | | | 345 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
EA Autres dettes | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 514.00 | | | 607 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622.00 | 7 424.00 | | 22 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 7 424.00 | | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 158.00 | 204 351.00 | 806.00 | 205 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 297.00 | 262 297.00 | | 262 297.00 |