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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 538.00 | 37 788.00 | 6 749.00 | 44 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 710.00 | 118 932.00 | 47 778.00 | 166 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 522.00 | 166 081.00 | 55 441.00 | 221 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 140.00 | | 408 140.00 | 408 140.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 476.00 | | 201 476.00 | 201 476.00 |
CF Disponibilités | 909 213.00 | | 909 213.00 | 909 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 557 336.00 | | 1 557 336.00 | 1 557 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 858.00 | 166 081.00 | 1 612 777.00 | 1 778 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 074.00 | 475 560.00 | | 479 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 356.00 | 378 514.00 | | 550 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 431.00 | 964 074.00 | | 1 139 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 114 906.00 | | 101 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 918.00 | 102 707.00 | | 197 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 45 945.00 | 45 556.00 | | 45 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 346.00 | 263 170.00 | | 353 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 777.00 | 1 347 244.00 | | 1 612 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 346.00 | 263 170.00 | | 353 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 470.00 | | 23 052.00 | 198 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | 5 940.00 | 38 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 958.00 | | 17 112.00 | 158 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 037.00 | 24 043.00 | | 142 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | 3 665.00 | | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 914.00 | 20 378.00 | | 107 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 408 140.00 | 408 140.00 | | 408 140.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 559.00 | 447 559.00 | | 447 559.00 |
VW T.V.A. | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 346.00 | 353 346.00 | | 353 346.00 |