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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 961.00 | 60 536.00 | 5 425.00 | 65 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 454.00 | 65 974.00 | 6 480.00 | 72 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CF Disponibilités | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 911.00 | 65 974.00 | 180 937.00 | 246 911.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 374.00 | | 1 080.00 | 71 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | | 1 080.00 | 64 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 217.00 | 3 757.00 | | 62 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | 3 757.00 | | 56 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
ST Autres comptes | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 515.00 | | | 132 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |