| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
AP Constructions | 340 817.00 | 336 320.00 | 4 497.00 | 340 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 237.00 | 561 749.00 | 36 487.00 | 598 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 982.00 | 87 780.00 | 12 201.00 | 99 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 259.00 | 985 851.00 | 130 408.00 | 1 116 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 917.00 | 985 851.00 | 351 066.00 | 1 336 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
DL TOTAL (I) | 330 678.00 | | | 330 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 066.00 | | | 351 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 478.00 | | 223 478.00 | 223 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 478.00 | | 223 478.00 | 223 478.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 924.00 | | 4 336.00 | 1 111 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 914.00 | | 4 336.00 | 1 050 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 855.00 | 11 996.00 | 985 851.00 | 973 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 855.00 | 11 996.00 | 985 851.00 | 973 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VP Divers | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 427.00 | 66 397.00 | 30.00 | 66 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |