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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150 732.00 | | 1 150 732.00 | 1 150 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186 401.00 | 35 669.00 | 1 150 732.00 | 1 186 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
084 Disponibilités | 472 727.00 | | 472 727.00 | 472 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 882 392.00 | | 4 882 392.00 | 4 882 392.00 |
110 Total général Actif | 6 068 794.00 | 35 669.00 | 6 033 124.00 | 6 068 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 147 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 223 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 435 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 911 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 597 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 033 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 585 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 203 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 673 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 457.00 | | | 575 457.00 |
230 Autres produits | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 942.00 | | | 608 942.00 |
242 Autres charges externes. | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 759.00 | | | 239 759.00 |
252 Charges sociales | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 678.00 | | | 507 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
280 Produits financiers | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 203 840.00 | | | 5 203 840.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486 835.00 | | | 1 486 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855 551.00 | | | 855 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 223 747.00 | | | 3 223 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 585 395.00 | | | 2 585 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 485 386.00 | | | 1 485 386.00 |