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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 648.00 | 27 036.00 | 13 611.00 | 40 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 284.00 | 38 452.00 | 13 831.00 | 52 284.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 393.00 | 38 452.00 | 215 941.00 | 254 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 071.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 116.00 | 29 069.00 | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | 30 976.00 | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 144 606.00 | 92 116.00 | | 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 15 419.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 17 631.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 4 957.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 630.00 | 54 005.00 | | 47 630.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 3 088.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 335.00 | 95 100.00 | | 71 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 941.00 | 187 216.00 | | 215 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 335.00 | 95 100.00 | | 71 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 15 419.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 438.00 | | 514 438.00 | 514 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 438.00 | | 514 438.00 | 514 438.00 |
FM Production stockée | | | -36 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -5 627.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 202.00 | 409 504.00 | | 487 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 711.00 | 378 528.00 | | 434 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 491.00 | 30 976.00 | | 52 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 840.00 | | 3 533.00 | 54 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 52 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 40 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 204.00 | | 3 533.00 | 43 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 1 266.00 | 6 089.00 | 43 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 1 266.00 | 6 089.00 | 31 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VW T.V.A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |