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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 771.00 | 568.00 | 1 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 570.00 | 771.00 | 336 798.00 | 337 570.00 |
CF Disponibilités | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 326.00 | 771.00 | 461 554.00 | 462 326.00 |
CU Autres participations | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
DH Report à nouveau | -104 049.00 | -91 914.00 | | -104 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 039.00 | -12 135.00 | | 29 039.00 |
DL TOTAL (I) | 442 833.00 | 413 793.00 | | 442 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 5 601.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 720.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | 1 494.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721.00 | 9 815.00 | | 18 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 554.00 | 423 608.00 | | 461 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 888.00 | 4 332.00 | | 86 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 848.00 | 16 467.00 | | 57 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 039.00 | -12 135.00 | | 29 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 721.00 | | 115 959.00 | 222 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 336 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 337 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 1 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 274.00 | | 115 959.00 | 220 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 316.00 | 1 109.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 316.00 | 1 109.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
VI Groupe et associés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |