| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 829.00 | 1 304.00 | 145 525.00 | 146 829.00 |
BZ Autres créances | 275 246.00 | | 275 246.00 | 275 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 983.00 | 1 304.00 | 421 679.00 | 422 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 174.00 | 2 495.00 | 421 679.00 | 424 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DG Autres réserves | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 171.00 | 49 036.00 | | 61 171.00 |
DL TOTAL (I) | 84 637.00 | 58 466.00 | | 84 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 208.00 | 90 764.00 | | 81 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | 157 887.00 | | 200 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | 45 426.00 | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 042.00 | 294 077.00 | | 337 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 679.00 | 352 543.00 | | 421 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 042.00 | 294 077.00 | | 337 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | 16 069.00 | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 258.00 | 453 461.00 | | 531 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 087.00 | 404 425.00 | | 470 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 171.00 | 49 036.00 | | 61 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 568.00 | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 588.00 | 1 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 522.00 | 236.00 | 15 568.00 | 16 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 236.00 | 7 588.00 | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VC Groupe et associés | 213 439.00 | 213 439.00 | | 213 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 983.00 | 422 983.00 | | 422 983.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |