| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 696.00 | 518 721.00 | 27 975.00 | 546 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 316.00 | 31 126.00 | 5 190.00 | 36 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 680.00 | 558 378.00 | 187 302.00 | 745 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 322.00 | 7 816.00 | 79 506.00 | 87 322.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 404.00 | 7 816.00 | 172 588.00 | 180 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 084.00 | 566 195.00 | 359 890.00 | 926 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | | | 373.00 |
DH Report à nouveau | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 073.00 | | | -19 073.00 |
DL TOTAL (I) | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 890.00 | | | 359 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 540 474.00 | | 540 474.00 | 540 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 524.00 | | 540 524.00 | 540 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 620.00 | | | 604 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 692.00 | | | 623 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 073.00 | | | -19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 206.00 | | 23 474.00 | 722 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 069.00 | | 23 474.00 | 565 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 112.00 | 9 266.00 | | 549 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 112.00 | 9 266.00 | | 546 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 3 498.00 | 198.00 | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 3 498.00 | 198.00 | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 516.00 | 3 498.00 | 198.00 | 14 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 498.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 638.00 | 22 514.00 | 67 124.00 | 89 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 677.00 | 91 977.00 | 5 700.00 | 97 677.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 887.00 | 120 763.00 | 67 124.00 | 187 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
ST Autres comptes | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 429.00 | | | 307 429.00 |