| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
AP Constructions | 3 337 960.00 | 2 972 324.00 | 365 636.00 | 3 337 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 980.00 | 221 054.00 | 29 926.00 | 250 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 245.00 | 379 361.00 | 42 884.00 | 422 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 718.00 | 3 586 570.00 | 447 148.00 | 4 033 718.00 |
BP En cours de production de services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BT Marchandises | 855 859.00 | 16 809.00 | 839 050.00 | 855 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 682.00 | 3 301.00 | 503 381.00 | 506 682.00 |
BZ Autres créances | 217 858.00 | | 217 858.00 | 217 858.00 |
CF Disponibilités | 428 084.00 | | 428 084.00 | 428 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 841.00 | 20 109.00 | 1 996 732.00 | 2 016 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 559.00 | 3 606 680.00 | 2 443 879.00 | 6 050 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
DK Provisions réglementées | 254 549.00 | | | 254 549.00 |
DL TOTAL (I) | 945 096.00 | | | 945 096.00 |
DP Provisions pour risques | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 752.00 | | | 961 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 349.00 | | | 433 349.00 |
EA Autres dettes | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 277.00 | | | 1 490 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 879.00 | | | 2 443 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 277.00 | | | 1 490 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 070 319.00 | | 7 070 319.00 | 7 070 319.00 |
FG Production vendue services | 1 432 808.00 | | 1 432 808.00 | 1 432 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 503 127.00 | | 8 503 127.00 | 8 503 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 967 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 705.00 | | | 8 611 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 280.00 | | | 8 519 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 685.00 | 111 640.00 | | 3 950 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 607.00 | | 4 033 718.00 | 28 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | | 4 016 777.00 | 28 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 805.00 | 111 579.00 | | 3 933 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | 61.00 | | 3 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 431.00 | 121 140.00 | | 3 465 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 600.00 | 121 140.00 | | 3 451 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 793.00 | | 56 243.00 | 310 793.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 354.00 | 8 507.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 233.00 | 16 809.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | 4 011.00 | 14 586.00 | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 109.00 | 20 820.00 | 28 819.00 | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 255.00 | 29 326.00 | 89 417.00 | 343 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 326.00 | 33 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 752.00 | 961 752.00 | | 961 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 502 721.00 | 502 721.00 | | 502 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 497.00 | 220 497.00 | | 220 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 667.00 | 731 557.00 | 3 110.00 | 734 667.00 |
VW T.V.A. | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 277.00 | 1 490 277.00 | | 1 490 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |