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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 849.00 | 60 200.00 | 10 649.00 | 70 849.00 |
AH Fonds commercial | 550 142.00 | | 550 142.00 | 550 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 071.00 | 93 104.00 | 65 967.00 | 159 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 323.00 | 726 307.00 | 461 016.00 | 1 187 323.00 |
BF Prêts | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 597.00 | 879 611.00 | 1 194 985.00 | 2 074 597.00 |
BT Marchandises | 2 092 454.00 | | 2 092 454.00 | 2 092 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 926.00 | 10 167.00 | 4 096 758.00 | 4 106 926.00 |
BZ Autres créances | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
CF Disponibilités | 1 695 644.00 | | 1 695 644.00 | 1 695 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 212 997.00 | 10 167.00 | 8 202 829.00 | 8 212 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 594.00 | 889 779.00 | 9 397 815.00 | 10 287 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 700.00 | 2 000 700.00 | | 2 000 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 070.00 | 197 945.00 | | 200 070.00 |
DG Autres réserves | 1 985 930.00 | 1 321 596.00 | | 1 985 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 484.00 | 1 366 457.00 | | 1 686 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 185.00 | 4 886 700.00 | | 5 873 185.00 |
DP Provisions pour risques | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 1 435.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 529.00 | 1 731 000.00 | | 1 759 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 630.00 | 911 708.00 | | 829 630.00 |
EA Autres dettes | 840 694.00 | 869 455.00 | | 840 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 162.00 | 3 513 600.00 | | 3 431 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 815.00 | 8 493 767.00 | | 9 397 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 745 319.00 | 61 500.00 | 15 806 819.00 | 15 745 319.00 |
FG Production vendue services | 80 465.00 | 219.00 | 80 684.00 | 80 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825 784.00 | 61 719.00 | 15 887 504.00 | 15 825 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 911 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 265 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 4 799.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 10 799.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 796.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10 086.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 712.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 718.00 | 541 295.00 | | 618 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 925 722.00 | 14 502 804.00 | | 15 925 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 237.00 | 13 136 346.00 | | 14 239 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 484.00 | 1 366 457.00 | | 1 686 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 666.00 | 355 620.00 | | 1 817 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 107 210.00 | | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 690.00 | 2 074 597.00 | | 98 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | 620 991.00 | | 15 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 822.00 | 1 346 394.00 | | 82 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 599.00 | | | 636 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 596.00 | 355 620.00 | | 1 073 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 109.00 | 78 923.00 | 98 420.00 | 899 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 589.00 | 4 218.00 | 15 607.00 | 71 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 519.00 | 74 705.00 | 82 813.00 | 827 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
6T Sur comptes clients | 15 286.00 | | 5 118.00 | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 286.00 | | 5 118.00 | 15 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 752.00 | | 5 118.00 | 108 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 529.00 | 1 759 529.00 | | 1 759 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 694.00 | 840 694.00 | | 840 694.00 |
UP Prêts | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 137.00 | 4 095 137.00 | | 4 095 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 788.00 | | 11 789.00 | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 109.00 | 4 413 109.00 | 118 999.00 | 4 532 109.00 |
VW T.V.A. | 328 315.00 | 328 315.00 | | 328 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 162.00 | 3 431 162.00 | | 3 431 162.00 |