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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 518.00 | 19 459.00 | 18 059.00 | 37 518.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 813.00 | 23 708.00 | 18 105.00 | 41 813.00 |
060 Stock marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
088 Caisse | | | 145.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
110 Total général Actif | 53 794.00 | 23 708.00 | 30 086.00 | 53 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | -16 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 768.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
230 Autres produits | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | -376.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
252 Charges sociales | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 070.00 | | | 5 070.00 |