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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 3 841.00 | 413.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 854.00 | 41 331.00 | 17 523.00 | 58 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 731.00 | 213 973.00 | 66 758.00 | 280 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 939.00 | 259 145.00 | 122 793.00 | 381 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 217.00 | 259 145.00 | 283 071.00 | 542 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 197.00 | | | -19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DO TOTAL (II) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
FG Production vendue services | 726 348.00 | | 726 348.00 | 726 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 870.00 | | 758 870.00 | 758 870.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 775.00 | | | 791 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 971.00 | | | 810 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 197.00 | | | -19 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 655.00 | | 3 020.00 | 380 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 381 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 339 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 704.00 | | 550.00 | 41 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 851.00 | | 2 470.00 | 338 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 362.00 | 13 520.00 | 1 737.00 | 247 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 137.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 658.00 | 13 383.00 | 1 737.00 | 243 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 283.00 | 19 777.00 | 17 506.00 | 37 283.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 8 686.00 | 100.00 | 8 786.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 221.00 | 84 716.00 | 17 506.00 | 102 221.00 |