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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 540.00 | 248 560.00 | 236 979.00 | 485 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 593.00 | 248 560.00 | 849 032.00 | 1 097 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 207.00 | | 527 207.00 | 527 207.00 |
BZ Autres créances | 3 136 845.00 | 86 627.00 | 3 050 217.00 | 3 136 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 483.00 | 86 627.00 | 3 651 856.00 | 3 738 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 076.00 | 335 187.00 | 4 500 888.00 | 4 836 076.00 |
CU Autres participations | 612 052.00 | | 612 052.00 | 612 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 424.00 | | | 618 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DG Autres réserves | 2 028 491.00 | | | 2 028 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 411.00 | | | 683 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 169.00 | | | 3 392 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 259.00 | | | 458 259.00 |
EA Autres dettes | 623 225.00 | | | 623 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 719.00 | | | 1 108 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 888.00 | | | 4 500 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 719.00 | | | 1 108 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 673.00 | | 681 673.00 | 681 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 673.00 | | 681 673.00 | 681 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 248.00 | |
GE Autres charges | | | 34 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 320.00 | | | 1 405 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 909.00 | | | 721 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 411.00 | | | 683 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 263.00 | | 30 330.00 | 1 067 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 190.00 | | 28 350.00 | 457 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 073.00 | | 1 980.00 | 610 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 312.00 | 92 249.00 | | 156 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 312.00 | 92 249.00 | | 156 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 259.00 | 458 259.00 | | 458 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 261.00 | 639 261.00 | | 639 261.00 |
UX Autres créances clients | 527 207.00 | 527 207.00 | | 527 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136 845.00 | 3 136 845.00 | | 3 136 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 702.00 | 3 668 702.00 | | 3 668 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 720.00 | 1 108 720.00 | | 1 108 720.00 |