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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 211 173.00 | 101 648.00 | 109 524.00 | 211 173.00 |
AP Constructions | 2 010 580.00 | 1 490 720.00 | 519 859.00 | 2 010 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 498.00 | 24 615.00 | 7 882.00 | 32 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 679.00 | 93 532.00 | 96 147.00 | 189 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 544.00 | 1 710 517.00 | 872 026.00 | 2 582 544.00 |
BT Marchandises | 1 130 760.00 | 52 013.00 | 1 078 746.00 | 1 130 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 306.00 | 985.00 | 49 321.00 | 50 306.00 |
BZ Autres créances | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CF Disponibilités | 322 209.00 | | 322 209.00 | 322 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 679.00 | 52 999.00 | 1 531 680.00 | 1 584 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 223.00 | 1 763 516.00 | 2 403 706.00 | 4 167 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 750.00 | | | 672 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DG Autres réserves | 333 920.00 | | | 333 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 283.00 | | | 1 149 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 662.00 | | | 370 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 097.00 | | | 644 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 198.00 | | | 1 213 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 706.00 | | | 2 403 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 891.00 | | | 916 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 929.00 | | 3 200 929.00 | 3 200 929.00 |
FD Production vendue biens | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
FG Production vendue services | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 390.00 | | 3 224 390.00 | 3 224 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 955.00 | | | 3 287 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 404.00 | | | 3 182 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 430.00 | | 1 780.00 | 2 583 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 2 582 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 2 443 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 763.00 | | 1 780.00 | 2 444 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 373.00 | 82 756.00 | 2 612.00 | 1 630 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 373.00 | 82 756.00 | 2 612.00 | 1 630 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 971.00 | 41 225.00 | 43 971.00 | 43 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 551.00 | 52 013.00 | 43 551.00 | 43 551.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 537.00 | 52 013.00 | 43 551.00 | 44 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 508.00 | 93 238.00 | 87 522.00 | 88 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 013.00 | 43 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 097.00 | 644 097.00 | | 644 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VC Groupe et associés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 662.00 | 74 355.00 | 296 306.00 | 370 662.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 117.00 | 131 709.00 | 1 408.00 | 133 117.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 198.00 | 916 891.00 | 296 306.00 | 1 213 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
ST Autres comptes | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YT Sous‐traitance | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 122.00 | | | 520 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 363.00 | | | 411 363.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |