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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 831 673.00 | 35 806.00 | 795 867.00 | 831 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 066.00 | 233 074.00 | 385 992.00 | 619 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 257.00 | 226 653.00 | 673 605.00 | 900 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 414.00 | 503 629.00 | 2 145 785.00 | 2 649 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
BN En cours de production de biens | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 467.00 | 12 747.00 | 331 720.00 | 344 467.00 |
BZ Autres créances | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CF Disponibilités | 266 829.00 | | 266 829.00 | 266 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 875.00 | 12 747.00 | 1 104 128.00 | 1 116 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 289.00 | 516 376.00 | 3 249 913.00 | 3 766 289.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028 582.00 | | | 1 028 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 267.00 | 69 643.00 | | 202 267.00 |
DH Report à nouveau | | -69 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 842.00 | 202 620.00 | | -111 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 007.00 | 246 267.00 | | 1 163 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 676.00 | 323 212.00 | | 750 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 723.00 | 684 659.00 | | 487 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 538.00 | 750 611.00 | | 828 538.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 160 378.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 906.00 | 1 918 878.00 | | 2 086 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 913.00 | 2 165 146.00 | | 3 249 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 906.00 | 1 750 990.00 | | 2 086 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976.00 | 120 648.00 | | 1 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 434 328.00 | | 4 434 328.00 | 4 434 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 328.00 | | 4 434 328.00 | 4 434 328.00 |
FM Production stockée | | | -70 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 486 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 684.00 | 35 039.00 | | 11 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 684.00 | 35 039.00 | | 11 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 238.00 | 26 712.00 | | 56 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 238.00 | 26 712.00 | | 56 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 553.00 | 8 327.00 | | -44 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 619.00 | 5 359 886.00 | | 4 871 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 460.00 | 5 157 266.00 | | 4 983 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 842.00 | 202 620.00 | | -111 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 447.00 | 1 028 582.00 | 690 530.00 | 1 115 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 145.00 | 2 649 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 145.00 | 2 630 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 029.00 | 1 028 582.00 | 690 530.00 | 1 097 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 681.00 | 105 093.00 | 185 145.00 | 583 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 585.00 | 105 093.00 | 185 145.00 | 575 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 723.00 | 487 723.00 | | 487 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 401.00 | 135 401.00 | | 135 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VB T. V. A. | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VC Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 699.00 | 748 699.00 | | 748 699.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 972.00 | | | 572 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 286.00 | 460 671.00 | 3 615.00 | 464 286.00 |
VW T.V.A. | 358 673.00 | 358 673.00 | | 358 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 906.00 | 2 086 906.00 | | 2 086 906.00 |