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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 811.00 | 305.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 635.00 | 150 132.00 | 34 503.00 | 184 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 483.00 | 150 943.00 | 54 539.00 | 205 483.00 |
BT Marchandises | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 816.00 | 3 213.00 | 1 300 603.00 | 1 303 816.00 |
BZ Autres créances | 698 048.00 | | 698 048.00 | 698 048.00 |
CF Disponibilités | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 396.00 | 3 213.00 | 2 155 183.00 | 2 158 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 878.00 | 154 156.00 | 2 209 722.00 | 2 363 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 608.00 | 669 480.00 | | 513 608.00 |
DL TOTAL (I) | 671 786.00 | 827 659.00 | | 671 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 771.00 | 827 719.00 | | 1 206 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 753.00 | 329 451.00 | | 318 753.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 418.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 936.00 | 1 168 878.00 | | 1 537 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 722.00 | 1 996 537.00 | | 2 209 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 936.00 | 1 168 878.00 | | 1 537 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 029.00 | | 3 677 029.00 | 3 677 029.00 |
FG Production vendue services | 2 614 463.00 | | 2 614 463.00 | 2 614 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 491.00 | | 6 291 491.00 | 6 291 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 4 280.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 5 280.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 893.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 893.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 4 387.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 796.00 | 247 985.00 | | 163 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 480.00 | 6 253 854.00 | | 6 305 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 873.00 | 5 584 374.00 | | 5 791 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 608.00 | 669 480.00 | | 513 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 295.00 | 43 060.00 | | 32 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 993.00 | | 10 490.00 | 194 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | 443.00 | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 312.00 | | 9 323.00 | 175 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | 725.00 | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 885.00 | 4 058.00 | | 146 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 137.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | 3 921.00 | | 146 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 771.00 | 1 206 771.00 | | 1 206 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 973.00 | 1 299 973.00 | | 1 299 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VC Groupe et associés | 621 620.00 | 621 620.00 | | 621 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 789.00 | 2 049 789.00 | | 2 049 789.00 |
VW T.V.A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 936.00 | 1 537 936.00 | | 1 537 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 6 366.00 | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 442.00 | 393 123.00 | | 476 442.00 |
ST Autres comptes | 350 040.00 | 302 890.00 | | 350 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 250.00 | 102 168.00 | | 105 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389 369.00 | 986 943.00 | | 1 389 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 386.00 | 14 701.00 | | 8 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 417.00 | 21 067.00 | | 16 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 432.00 | 1 144 103.00 | | 1 236 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 204.00 | 731 822.00 | | 800 204.00 |
ZE Dividendes | 669 480.00 | | | 669 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 101.00 | 1 785 124.00 | | 2 321 101.00 |