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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 095 915.00 | | 1 095 915.00 | 1 095 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 601.00 | | 4 211 601.00 | 4 211 601.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 557.00 | | 4 239 557.00 | 4 239 557.00 |
CU Autres participations | 3 115 586.00 | | 3 115 586.00 | 3 115 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 500.00 | 3 100 500.00 | | 3 100 500.00 |
DG Autres réserves | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | -70 142.00 | -70 917.00 | | -70 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640.00 | 776.00 | | -6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 575.00 | 3 037 215.00 | | 3 030 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 507.00 | 1 146 402.00 | | 1 196 507.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | 42 687.00 | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 982.00 | 1 189 515.00 | | 1 208 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 557.00 | 4 226 730.00 | | 4 239 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917.00 | 14 366.00 | | 12 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557.00 | 13 590.00 | | 19 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 640.00 | 776.00 | | -6 640.00 |