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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 359.00 | 95 022.00 | 13 337.00 | 108 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 963.00 | 56 941.00 | 1 022.00 | 57 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 731.00 | 151 963.00 | 22 768.00 | 174 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 509.00 | 45 818.00 | 146 691.00 | 192 509.00 |
BZ Autres créances | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 144.00 | 45 818.00 | 266 325.00 | 312 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 874.00 | 197 781.00 | 289 093.00 | 486 874.00 |
CU Autres participations | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795.00 | | | 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 964.00 | | | 175 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 093.00 | | | 289 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 964.00 | | | 175 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 547.00 | | 1 784 547.00 | 1 784 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 547.00 | | 1 784 547.00 | 1 784 547.00 |
FM Production stockée | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 226.00 | | | 1 789 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 567.00 | | | 1 780 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 713.00 | | 17.00 | 174 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | 17.00 | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 743.00 | 4 220.00 | | 147 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 743.00 | 4 220.00 | | 147 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 192 509.00 | 192 509.00 | | 192 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 504.00 | 277 281.00 | 6 223.00 | 283 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 355.00 | | | 408 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |