| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 657.00 | 54 096.00 | 561.00 | 54 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 197.00 | 54 234.00 | 5 963.00 | 60 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 457.00 | | 354 457.00 | 354 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 654.00 | 54 234.00 | 360 420.00 | 414 654.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 642.00 | 179 170.00 | | 87 642.00 |
DL TOTAL (I) | 96 026.00 | 187 555.00 | | 96 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 105.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 979.00 | 127 633.00 | | 145 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 13 505.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 616.00 | 123 409.00 | | 113 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 393.00 | 264 653.00 | | 264 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 420.00 | 452 208.00 | | 360 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 393.00 | 264 653.00 | | 264 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 105.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 289.00 | | 765 289.00 | 765 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 289.00 | | 765 289.00 | 765 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 2 102.00 | | 3 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 896.00 | 45 137.00 | | 44 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 100.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 1 100.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 100.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 723.00 | 855 367.00 | | 769 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 082.00 | 676 197.00 | | 682 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 642.00 | 179 170.00 | | 87 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 797.00 | 61 339.00 | | 69 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 537.00 | | 660.00 | 59 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 997.00 | | 660.00 | 53 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 110.00 | 124.00 | | 54 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 124.00 | | 53 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 263.00 | 104 733.00 | 1 530.00 | 106 263.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 393.00 | 264 393.00 | | 264 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 882.00 | 20 915.00 | | 24 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | 6 280.00 | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 190 046.00 | 183 788.00 | | 190 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 574.00 | 102 988.00 | | 98 574.00 |
YT Sous‐traitance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 352.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 700.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 324.00 | 21 615.00 | | 25 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 058.00 | 170 652.00 | | 153 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 122.00 | 33 344.00 | | 35 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 432.00 | 192 420.00 | | 202 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |