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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 853.00 | 14 544.00 | 3 309.00 | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 255 602.00 | 196 774.00 | 58 827.00 | 255 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 38 000.00 | 1 463.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 641.00 | 46 900.00 | 30 741.00 | 77 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 465.00 | 296 219.00 | 100 246.00 | 396 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BT Marchandises | 197 078.00 | 2.00 | 197 078.00 | 197 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | 258.00 | 8 720.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 672.00 | | 249 672.00 | 249 672.00 |
CF Disponibilités | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 583.00 | 258.00 | 698 325.00 | 698 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 048.00 | 296 476.00 | 798 571.00 | 1 095 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
DH Report à nouveau | 555 008.00 | 555 008.00 | | 555 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 826.00 | 82 389.00 | | 62 826.00 |
DL TOTAL (I) | 708 608.00 | 645 782.00 | | 708 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 59 318.00 | | 40 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 583.00 | 58 792.00 | | 49 583.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 964.00 | 118 800.00 | | 89 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 571.00 | 764 582.00 | | 798 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 964.00 | 118 800.00 | | 89 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 972.00 | | 26 203.00 | 392 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710.00 | 396 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 372 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 212.00 | | 26 203.00 | 369 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 201.00 | 25 506.00 | 16 488.00 | 287 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 1 973.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 630.00 | 23 533.00 | 16 488.00 | 274 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 258.00 | 129.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 258.00 | 129.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 434.00 | 76 052.00 | 4 382.00 | 80 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |