| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 5 820.00 | 1 294.00 | 7 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 18 571.00 | 18 248.00 | 36 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 534.00 | 24 991.00 | 19 543.00 | 44 534.00 |
BT Marchandises | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 395.00 | 8 116.00 | 80 279.00 | 88 395.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 659.00 | 8 116.00 | 139 543.00 | 147 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 194.00 | 33 107.00 | 159 086.00 | 192 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 17 991.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 12 167.00 | 28 991.00 | | 12 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 918.00 | 32 472.00 | | 40 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | 35 787.00 | | 19 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | 73 577.00 | | 77 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | 6 006.00 | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 919.00 | 147 843.00 | | 146 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 086.00 | 176 835.00 | | 159 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 501.00 | 147 843.00 | | 26 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 140.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 3 140.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -3 140.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 189.00 | 604 099.00 | | 611 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 021.00 | 586 107.00 | | 610 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 17 991.00 | | 1 167.00 |